开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-08-232016-08-23日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
77928 40名电信诈骗犯从肯尼亚被押回国 含5名台湾人三大运营商将取消长途漫游费 用户话费会下降?我国科学家取回海底万米以下海水 取得13项突破巴铁落地秦皇岛背后:作为总部经济项目引进 67453 94643 94379 12228 49252 67882% 开放开放购买
37495 外媒:两名中国人在尼日利亚遭枪手伏击后被绑架韩媒:中国对韩全方位施压 拿出所有王牌来折磨北京延庆一村支书侵占8万帮扶金获刑7个月山西幼儿园摇号现高龄“幼儿”:2人年龄超29岁 74511 58050 67181 17686 80268 19745% 开放开放购买
41394 中国最贵地王在上海诞生 楼面价格每平破10万中国首次跻身全球创新指数25强深圳一工业区围墙因暴雨倒塌致3死1伤竞而优则仕:那些奥运冠军的从政之路 96605 82251 98403 64097 43731 93068% 开放开放购买
56385 河北局地发暴雨红色预警 陕西宝鸡暴雨1人失踪湖南湘西发生血案致3死1伤 警方悬赏3万元缉凶对话东方网总裁:错失资本介入互联网那些事中国代表团已就“出错国旗”向里约奥组委交涉 27599 41054 68681 24972 95782 62986% 开放开放购买
66065 菲律宾总统特使将在香港同中方接触 外交部回应帮扶不作为 云南千余名驻村扶贫干部被召回 湖北当阳工厂爆炸现场曝光:物品变形无法辨认西安电视问政民众质疑火车站脏乱 官员获赠毛巾 70675 67427 66541 46842 98500 64682% 开放开放购买
68594 中央统战部:避免多个调研组到同一地区调研云南三名干部因私设小金库等被开除党籍 青海4.6级地震暂无人员损失报告 书记省长批示旧版万能插座已禁售6年 市场仍有售 75329 45248 72005 24217 18532 66350% 开放开放购买
70504 云南“双百院长”受审 被控受贿1.16亿黑龙江肇东原市委书记赵胜利搞钱色交易被双开 “戏剧顽童”叶逊谦:痴迷戏剧人生的另类玩法_新浪新闻北京动漫产值占全国三分之一 出口居全国首位 76482 89697 97292 99934 41800 72257% 开放开放购买
92048 今年前7月北京住宅销售同比下降超两成天津蓟县垃圾焚烧发电项目被指环评造假 23万吨原煤被变卖 山西黑老大申请信息公开遭拒中央气象台发布暴雨蓝色预警 华北华南有强降雨 36520 60421 10722 57453 22952 66394% 开放开放购买
35016 河南郏县一电器公司发生爆炸 3人当场遇难湖北当阳热电厂爆炸致21死 蒸汽穿墙致人员伤亡 北京通州启动基础数据普查 为人口调控提供依据北京至深圳高铁故障 车厢上千乘客被闷2小时 76252 22566 13219 86180 28294 88294% 开放开放购买
98274 北京食药监:全市万余户“无证餐厅”治理近半张斌评陈欣怡药检阳性:痛心 应给自证清白机会 重庆持续烘烤模式 局地最高气温超过42度王毅:中印之间共同利益远远大于分歧 87083 74533 82981 73727 94000 45167% 开放开放购买
95277 白宫公布奥巴马出席G20峰会行程青海降雨致停车场被淹 近百台新车被冲离(组图) 学者:东北经济困难根本问题是体制问题广东人大财经委原主任委员陈家记被双开 35305 81000 28336 65276 94161 33617% 开放开放购买
20840 哈尔滨吊销“霉大米事件”幼儿园办学资格北京各大医院有望推广停车楼模式 双主官频繁出动,中央军委这个机构在干啥?央行副行长张涛出任IMF副总裁 74874 75905 34184 36705 41579 51689% 开放开放购买
60537 强军之路:改革聚焦实战 凝心聚力谋打赢_新浪新闻河南新乡连夜搜捕持枪疑犯:抓获3人 1人在逃 昆明通报聚众斗殴事件:10名嫌犯被刑事拘留重庆持续烘烤模式 局地最高气温超过42度 67585 21818 89862 86570 49766 71873% 开放开放购买
94467 山西蒲县强令村民10天内卖羊 碾碎百姓致富希望烟台栈桥海域现万只水母 专家称属正常现象(图) 天津和平区:万全小学西藏路校区室内空气达标中国游客不再爆买日本电饭煲 对化妆品兴趣增加 22196 71742 16792 35160 48779 29241% 开放开放购买
38490 嘿秀直播整顿后再涉黄:女主播深夜直播“造人”广东7月新增报告403例艾滋病例 死亡66人 兰州交警网络直播执法过程 警花变网红受热捧中科院:我国无人潜水器下潜破记录达10767米 23812 61233 87061 33499 64941 45512% 开放开放购买
31689 北京7月份查处3名局级干部神舟十一号运抵发射场 计划10月中旬发射 三大运营商将取消长途漫游费 用户话费会下降?羽毛球名将辞官创业 曾是当地最年轻处级官员 57034 49983 20481 26195 23196 36466% 开放开放购买
15090 江苏一中学地下埋有尸骨 是否抗战川军有待考证兰交大博文学院登门道歉 患癌女教师获赔50万元 习近平总书记重要讲话迎来卫生与健康事业春天重庆五名党员因在扶贫领域腐败受到双开等处分 44809 72111 41450 77228 10567 58861% 开放开放购买
99190 食药监总局发布提示:1岁以内宝宝不宜吃蜂蜜北京市政府原副秘书长刘志涉嫌受贿千万受审 原中央委员吴蔚然逝世 曾给毛泽东邓小平看病刘鹏:要反对唯金牌论 也要反对金牌无所谓论 39978 74127 36784 14050 21292 11016% 开放开放购买
94871 退役奥运冠军六成从政 涉娱经商不在少数北京交通委:从未发布禁止外地车从事网约车文件 发射天宫二号火箭运抵酒泉天津首家世界500强董事长落马 曾收武长顺190万 22317 98352 84664 33376 20892 71959% 开放开放购买
85041 新疆兵团多人被问责 有人收罚款用于送礼外媒称钓鱼岛海域现中国海警船和渔船 中方回应 昆明一施工地铁站被淹 12名被困人员全部获救广东数人吃小龙虾致肌溶解 官方提示勿食用过量 41362 33406 53346 41856 34957 36004% 开放开放购买
22356 副部级级官员辞职去当村官 两次婉拒媒体采访40名电信诈骗犯从肯尼亚被押回国 含5名台湾人 中国游客不再爆买日本电饭煲 对化妆品兴趣增加黑龙江破获一起跨省走私销售假烟案 涉案360万 63860 13049 28915 54147 24341 30051% 开放开放购买
95872 发改委回应“1.6万亿救东北”:非全由国家投资20名游客被纳入“黑名单” 或被限制出境 白岩松:特别不喜欢“谁谁痛失金牌”的标题北京首起组织考试作弊案宣判 被告人被判八个月 84099 40932 99119 72467 77115 49060% 开放开放购买
14427 江苏丹阳电镀工厂起火 救援消防员1死21伤广西水库疑被人投入杀虫剂 约10万公斤鱼类死亡 媒体:智能触屏设备让“网瘾少年”变成“屏奴”白岩松:中国篮球足球20年努力 成绩还不如以前 31532 13774 27584 24926 55175 92363% 开放开放购买
95237 共青团中央改革方案公布 精减机关行政编制国家旅游局:G20峰会期间杭州市内暂停接旅游团 河南民警追击逃跑轿车遭枪击 3人仍在逃(图)日媒:中国海警船渔船首次同时进入钓鱼岛领海 40543 83544 24606 74776 16410 24053% 开放开放购买
79633 孙杨再谈未能夺冠落泪:对不起父母教练(图)老龄办通报整改情况:下属单位利用公信力谋利 海南岛因台风影响 列车及跨海列车全部停运韩春雨:已有实验室成功复制我的技术但不便告知 76867 24805 79222 85136 13215 95215% 开放开放购买
95951 中日韩外长会谈拟23日举行 为中日首脑会面铺路京冀粤再降暴雨:广东局地出现严重城市内涝 7月至今27人被认定对抗组织审查 含4名省部级重庆垫江4.4级地震多地有震感 暂无人员伤亡 55310 49635 80278 77960 49066 86573% 开放开放购买
72928 北京海淀一辆货车与三车相继碰撞 已致3死3伤国办:政府遇重大突发事件最迟24小时内回应 湖南:地级市人大常委会主任由同级党委书记兼任河北启动灾后重建 争取1年恢复或超灾前水平 89766 75959 24027 38826 99504 86148% 开放开放购买
64017 长沙火车站吹空调须交钱 政协常委:要钱不要脸中方回应王毅将访日:例行会议 不涉及双边访问 江苏官场变化:县委书记上讲坛 省委书记当听众上海结婚平均总花费超20万元 婚宴平均20桌 85547 44428 26608 41034 36699 67491% 开放开放购买
47700 东北振兴3年滚动实施方案将出 或涉1.6万亿投资郑州路面塌陷多人陷落 30小时搜寻仍有人未找到 辽宁明年有望立法为女职工设“痛经假”北京房山群防员预警山崩助村民避险 获奖10万 71439 78257 58623 75916 86439 89350% 开放开放购买
28292 冯飞、高兴夫被任命为浙江省副省长揭秘杨永信的网戒中心:孩子被电后精神恍惚 北京食药监局拟立案查3订餐平台 曝光60家店铺国办:石化产业化解过剩产能 推动企业兼并重组 65816 23717 63621 62951 41841 92162% 开放开放购买
70280 南京系统摸查50余处日军慰安所 将出版调查实录广州市民出差深圳十天 未办居住登记要被罚款 衡水回应新出租须用电动车:可与燃油车并行使用工行疑被虚假材料骗签13亿 回应:不已冻结账户 89253 89987 58010 36574 35504 22263% 开放开放购买
89298 深港通启动实施准备时间4个月 不设总额度限制女教师患癌症被开除 法院未受理恢复社保请求 湖北国企公款买烟 为避检查将“yan”写进菜单甘肃静宁突遭暴雨 消防官兵连救20余辆泡水汽车 35989 69813 79521 51911 49625 54864% 开放开放购买
47171 昂山素季到访西安 参观秦兵马俑(图)今年前7月发生地质灾害7693起 8月防灾形势严峻 10余省份明确痛经假 多数要求开医院证明秦皇岛回应巴铁项目:签过协议 合作期至本月底 32601 29466 53072 71878 10427 53991% 开放开放购买
92663 昆明通报聚众斗殴事件:10名嫌犯被刑事拘留“史上最严”电话实名制施行 1亿用户或被停机 福建全力救治载台湾游客大巴翻车事故受伤人员给习近平写传记 这位作者啥来头? 89083 59982 14483 14460 30965 41846% 开放开放购买
87958 西安首配国内最快高铁 时速380公里北京最堵9月早晚高峰公交增3380车次 “藏独”为印度庆祝独立日 印总理却在接待王毅中央环保督察8省份 党政部门超2千人因何被问责 94958 34919 34910 31081 10985 26576% 开放开放购买
20490 不满妻子工作变动 环保局副局长打骂教育局长湖北宜昌党政负责人带队进行安全生产大检查 广东水利厅原副厅长涉嫌行贿罪被立案侦查连云港官方辟谣:警察殴打民众致死消息不实 62398 47242 86857 23382 46849 91451% 开放开放购买
61708 安徽巡视“回头看”:常委之间相互批评37人次中办国办发文就改革社会组织管理制度提出意见 31省上半年GDP排行出炉 23省增速跑赢全国(表)媒体:奥运场上这27名中国运动员都有军方背景 68771 95013 33296 14133 76336 21343% 开放开放购买
83343 天津和平区:万全小学西藏路校区室内空气达标港媒:亚投行合作多个国际机构 更懂发展中国家 太平洋台风拟组团来袭 8月台风数或超历史纪录湖南博士生举报官员被冒牌纪委约谈 官方回应 71071 40134 13879 33807 38329 27919% 开放开放购买
92973 贵阳公安侦破跨省贩毒案 缴获毒品1447.8克中国巴铁在路上:纯国产“治堵神器”吸美国眼球 重庆巫溪县发生3.3级地震 震源深度8公里江苏徐州暴雨致积水 2名大学生校内触电身亡 25310 70149 47487 55269 62474 93271% 开放开放购买
91817 全国规划3500多个新城 规划泡沫或加重楼市库存中国气象局:7月降水多 洪涝泥石流灾害偏多偏重 呼格专案组组长冯志明落马细节:被五花大绑绑走北京3名70后升任市发改委委员 12801 70178 91560 23627 79671 97972% 开放开放购买
31281 甘肃多地遭暴雨冰雹袭击 有村落洪水直逼民居山西忻州幼儿园摇号招生遭质疑 28岁儿童被招录 厦门市委书记王蒙徽调任沈阳书记 曾维不再担任山东商务厅原厅长吕在模案一审开庭 涉案1346万 97465 18420 94779 95942 98847 79352% 开放开放购买
33560 深圳查缴549吨国外太平间等废衣 案值约1100万国务院:党政机关带头安置残疾人就业 湖北当阳爆炸事故涉事企业阻拦记者(图)湖北黄石教育局发文号召买房 6年仍未通过验收 23481 70192 20176 47724 26641 26504% 开放开放购买
80195 民政部:7月全国7018万人次因洪涝受灾中国鼓励使用车载北斗导航 满足国家安全需要 南京法院法官在河北执行公务 遭纹身壮汉围困广东黄埔海关查证走私红油28万吨 案值19亿元 94926 15196 89938 16564 31743 61546% 开放开放购买
34472 北京密云暴雨引发山洪冲断乡道 村民水井被淹山东冲撞碾压民警致死案罪犯今被执行死刑 中国游客洛杉矶机场打人因证据不足被免于起诉江钨控股集团副总经理崔源发严重违纪被双开 65569 17585 73621 36306 69198 98113% 开放开放购买
96616 俞正声12日至13日在西藏昌都调研黑龙江扶贫开发领导小组办公室纪检组长被查 北京暂住证升级为居住证中国因萨德封杀韩国明星?专家:韩自己心中有鬼 12431 69444 66918 87473 47241 55058% 开放开放购买
30937 北京食药监部门整治外卖黑作坊 遭部分店家阻挠国土部发黄色预警:云贵湘局部或有地质灾害 广州村官拘禁村支书获刑15年 10人涉案3人死刑中企回应员工肯尼亚被打:没有不重视当地人就业 34781 71180 63832 80671 77342 16146% 开放开放购买
73648 全国四个直辖市已有三个进入“无县时代”云南村民发帖质疑村官抗洪事迹造假 浙江为保障G20杭州峰会举行提高安检级别团中央工作力量“减上补下”意味着什么? 81658 60393 73181 28308 31161 98519% 开放开放购买
10949 41岁前华为高管患病去世 毕业于北大计算机系龙清泉摘金狂发4万红包 妻子抢得0.7元 竞而优则仕:那些奥运冠军的从政之路武汉出台新规严查捂盘惜售哄抬房价 46919 27585 85308 78615 93150 69430% 开放开放购买
73772 兽药协会:现阶段我国难弃动物抗生素方正集团被证监会立案调查 因涉嫌违反证券法 41岁前华为高管患病去世 毕业于北大计算机系工地台风登陆前冒险施工 传送带断裂致1死1伤 11291 76175 34924 98544 33735 14696% 开放开放购买
73472 江西省戎装常委张晓明已调任上海警备区司令员北京工体等13家单位因控烟不力被约谈 谣言!北京取消摇号限行系假消息河北3000多所学校洪灾后紧急重建保开学 43821 60637 39422 96033 10193 30652% 开放开放购买
74956 中国男子在南非遭4名歹徒持AK47抢劫北京141家市级部门公开“三公”经费决算 当心!这些手机软件违规使用用户信息 恶意吸费湖北恩施校服腐败案:3000多人被查出收回扣 30154 45372 85597 60317 84609 83942% 开放开放购买
16206 社科院发布非洲发展报告 称中企在非存恶性竞争媒体:同龄的温家宝退休近4年 她却还在一线(图) 江西省戎装常委张晓明已调任上海警备区司令员深圳一副局长被控受贿 辩称碍于情面不得不收 98315 80289 49283 83429 58082 24042% 开放开放购买
74579 福建交通事故台湾伤员:村民参与救援令我感动福建载23名台湾游客大巴遇山体滑坡 1人死亡 我国科学家取回海底万米以下海水 取得13项突破俄媒:中国扣留疑似在东海撞沉中国渔船希腊货轮 93086 39775 78559 71850 61198 83819% 开放开放购买
30083 李小琳换岗这1年做了啥:至少7次国内外调研访问远望火箭运输船队抵天津 6天完成长征五号吊装 中国市级政府财政透明度排名:京广沪居前三甘肃会宁回应城管围殴商贩:不护短 查到底 14269 57220 95342 76667 87306 77364% 开放开放购买
54449 日本3天内6次向中国“抗议” 涉钓鱼岛南海东海百度深夜推广赌博网站 北京网信办责令整改 习近平经济理论新实践:国企改革是重点湖北当阳热电厂爆炸致21死 蒸汽穿墙致人员伤亡 23549 46756 65467 98292 80751 41736% 开放开放购买
92736 西安电视问政民众质疑火车站脏乱 官员获赠毛巾白岩松解说奥运开幕式:西红柿炒蛋 中国国民菜 网络安全将有统一国标 原则上不制定地方标准合工大副校长称举报后被要求作检讨 校方未回应 33328 94535 92337 93989 12049 12890% 开放开放购买
74414 巡视回头看地区又打老虎 两月内近20名厅官落马“妮妲”未致香港太大破坏 官员指港有抗灾韧力 中办内部讲话栗战书提及哪些人说到哪些事?农业部长韩长赋:小康社会不能没有牛奶 20753 73143 48197 13763 69479 61050% 开放开放购买
11874 页面没有找到湖南岳阳多人在信用社“被贷款” 莫名负债数万 湖北当阳“8.11”伤亡名单确认 21死5伤外交部:中日韩外长会未讨论海上问题 18209 48110 74986 48028 27696 95381% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

win7系统|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026